一、在科長及業務主管的領導下，按照國家財會法律、法規、和公司及礦內部財會制度的有關規定，正確編制現金、銀行存款收付的會計憑證。
二、資金會計為現金和銀行存款安全收付的相關責任人。
三、負責對現金、銀行存款收付業務的原始憑證進行合法性、合理性、真實性、規范性的初審工作。
四、辦理現金銀行結算時，按照財務審批制度、支付標準、審核程序、掛賬情況進行嚴格審核，確保數字準確、手續完備、單據齊全。
五、對于手續齊全的收、付款業務制證完畢后，必須經成本控制中心主管審核，業務科長復核后才能傳遞資金管理中心辦理。
六、復核、整理、裝訂會計憑證及有關會計資料，及時傳遞收、付款記賬憑證，不積壓，按期裝訂成冊，交會計檔案保管。
七、配合完成每月相關會計報表的編制、打印、裝訂等有關工作。
八、負責完成科領導及主管臨時交辦的其他任務。并且積極配合其他組完成成本會計業務。