1. 辦理現金收支業務及銀行結算業務，每日及時登記現金日記帳及銀行日記帳并結帳，要求做到“日清月結”。
2. 核對銀行未達帳項,編制銀行余額調節表
3. 及時取得銀行結算單據及銀行對帳單，交主辦會計填制記帳憑證。
4. 每天查詢總公司銀行賬戶余額，編制銀行存款、現金日報表。
5. 妥善保管現金、空白銀行結算票據，并對其安全性負責；
6. 及時取得銀行對帳單，核對銀行未達帳并編制銀行余額調節表
7. 按人力資源部核定的員工工資標準，及時發放本單位員工工資；
8. 辦理貨款收支業務,及時登記應收賬款及資金統計臺帳,要求做到日清月結。
9. 及時取得結算帳戶銀行結算單據，交會計填制記帳憑證；
10. 妥善保管現金、結算賬戶空白銀行結算票據，并對其安全性負責；
11. 向客戶開具發票。
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