1）負責公司對外經常資金收取工作，保證使用票據的合法性、合理性、規范性和安全性。

2）負責往來款項的日常管理，對發生的欠款及時催收。

3）負責統計每天產品銷售情況。

4）與營銷部核對，發現問題及時處理。

5）核對全天業務量，并將各種銀行票據及時送存銀行，確保資金安全。

6）保證及安全的將相關票據轉至財務會計，確保帳實相符，財務準確。

7）負責保證發票專用章及用印安全。