一、貫徹執行相關的法律、法規、政策、標準及有關規定，遵守企業規章制度，對本崗位的工作負直接責任。

二、熟悉國家現金管理條例和銀行結算方法，熟悉貨幣資金管理制度，嚴格按照一體化管理體系要求開展工作。

三、妥善保管現金、支票，對現金的使用范圍，一定要按照國務院《現金管理暫行條例》辦理，能夠用轉帳支付的一律不使用現金。

四、對收、付款憑證按照國家和本公司的規定進行審核，不符合規定的憑證，有權要求對方辦理手續，否則不予辦理。

五、每日登記現金日記帳，做到帳證相符、帳款相符、帳帳相符。

六、嚴禁出納私自挪用公款或以白條頂庫存，現金的收入不得坐支，嚴格按收支兩條線辦事，如有特殊情況需要坐支時，應事先申報給開戶行批準同意。

七、在會計組織下按時發放工資和獎金，做到不出差錯，當時發放不完的現款要當日點收歸庫，對工資和獎金表每月及時收回后要按順序裝訂成冊，歸檔保存。

八、堅持晝夜值班制度，在提取大量現金時應嚴格按國家“關于提取現金的有關規定”執行。

九、負責室內的安全工作，保證防護設施完好，能正確使用消防器材。

十、接受教育和培訓，鉆研業務，不斷提高工作能力和工作水平。